НП по отделам
этот месяц и прошлый, $Что задаёт план
большее из двух становится основойПокрывают ли поступления оплаты месяца
План и факт по компании
с 2019 года, $ в месяц · факт на той базе, с которой сравнивали план: до марта 2026 вместе с НКУ, с апреля — без НКУСезонность
месяц к среднему месяцу, по 2016–2025Выполнение НП по годам
по файлу «Поступления»Поступления по отделам
2026, новая схема отделов, опт + Рубикон, $Как считается — все промежуточные цифры
- Доля отдела = его поступления за окно ÷ поступления пяти отделов.
- ТБ по доле = ТБ компании × доля.
- ДЗ к возврату = (ДЗ + ЛМ+Зенит) ÷ курс.
- Основа = большее из «ТБ по доле» и «ДЗ к возврату».
- Основы пропорционально приводятся к сумме ТБ × (1 + надбавка).
- Марта × коэффициент, снятое раздаётся остальным пропорционально.
- Если основ больше цели (много ДЗ), ужимаются только отделы «по доле»: ниже своей ДЗ к возврату отдел не опускается.
- Плюс ручная поправка → ТБ отдела. Минимум НП = ТБ × (1 + надбавка).
- Прогноз поступлений = среднее по компании за 6 месяцев × сезон месяца ÷ средний сезон этих 6 месяцев. Сезон месяца предлагается по поступлениям 2016–2025 (только опт, медиана по годам, рост компании вычтен): январь 0,80 … декабрь 1,29; его можно поправить вручную.
- Сезонный подъём: если прогноз выше минимума, цель поднимается к прогнозу на заданную долю (по умолчанию 50%); подъём раздаётся отделам пропорционально. В слабый месяц цель остаётся на минимуме.
- Покрытие оплат = прогноз поступлений − оплаты месяца. Это операционный поток месяца, а не ликвидность: остатки на счетах и кредитные линии в расчёт не входят. Перевыполнение прошлого месяца план следующего не уменьшает.